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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 131.00 | 26 706.00 | 38 425.00 | 65 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 543.00 | 27 516.00 | 145 027.00 | 172 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
072 Créances – Autres | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
084 Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
110 Total général Actif | 244 659.00 | 27 516.00 | 217 143.00 | 244 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 916.00 | | | 215 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 378.00 | | | 225 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -848.00 | | | -848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
252 Charges sociales | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 854.00 | | | 229 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |