| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 956.00 | 23 553.00 | 10 403.00 | 33 956.00 |
040 Immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 668.00 | 24 363.00 | 67 305.00 | 91 668.00 |
060 Stock marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
072 Créances – Autres | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
084 Disponibilités | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
110 Total général Actif | 187 794.00 | 24 363.00 | 163 431.00 | 187 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 498.00 | | | 187 498.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 696.00 | | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
252 Charges sociales | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 501.00 | | | -48 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 382.00 | | | 174 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 442.00 | | | 85 442.00 |