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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
BZ Autres créances | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 012.00 | | 468 012.00 | 468 012.00 |
CU Autres participations | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 374.00 | 65 591.00 | | 62 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 962.00 | -3 216.00 | | -15 962.00 |
DK Provisions réglementées | 54 039.00 | 46 340.00 | | 54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 155 451.00 | 163 714.00 | | 155 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 385.00 | 269 861.00 | | 204 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 993.00 | 55 718.00 | | 105 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 410.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 561.00 | 326 989.00 | | 312 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 012.00 | 490 704.00 | | 468 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699.00 | 10 808.00 | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | 10 808.00 | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | -10 808.00 | | -7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234.00 | 17 615.00 | | 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 196.00 | 20 831.00 | | 16 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 962.00 | -3 216.00 | | -15 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 340.00 | 7 699.00 | | 46 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 340.00 | 7 699.00 | | 46 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 385.00 | 69 369.00 | 135 015.00 | 204 385.00 |
VI Groupe et associés | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 561.00 | 177 546.00 | 135 015.00 | 312 561.00 |