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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 657.00 | | 450 657.00 | 450 657.00 |
CU Autres participations | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 412.00 | 62 374.00 | | 46 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | -15 962.00 | | 8 153.00 |
DK Provisions réglementées | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 163 604.00 | 155 451.00 | | 163 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 048.00 | 204 385.00 | | 138 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 288.00 | 105 993.00 | | 147 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 184.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 053.00 | 312 561.00 | | 287 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 657.00 | 468 012.00 | | 450 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 234.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847.00 | 16 196.00 | | 6 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | -15 962.00 | | 8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 605.00 | 69 427.00 | 68 178.00 | 137 605.00 |
VI Groupe et associés | 147 288.00 | 147 288.00 | | 147 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 053.00 | 218 875.00 | 68 178.00 | 287 053.00 |