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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 845.00 | 17 569.00 | 23 276.00 | 40 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 128.00 | 19 852.00 | 23 276.00 | 43 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 863.00 | 19 266.00 | 12 597.00 | 31 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
072 Créances – Autres | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
084 Disponibilités | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 442.00 | 19 266.00 | 257 176.00 | 276 442.00 |
110 Total général Actif | 319 570.00 | 39 118.00 | 280 452.00 | 319 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | 365 737.00 | | | 365 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | | | 326.00 |
222 Production stockée | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
224 Production immobilisée | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 832.00 | | | 417 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 687.00 | | | 687.00 |
242 Autres charges externes. | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
252 Charges sociales | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 399.00 | | | 355 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |