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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 206.00 | 27 382.00 | 24 825.00 | 52 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 489.00 | 29 665.00 | 24 825.00 | 54 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 005.00 | | 87 005.00 | 87 005.00 |
072 Créances – Autres | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
084 Disponibilités | 277 227.00 | | 277 227.00 | 277 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 934.00 | | 382 934.00 | 382 934.00 |
110 Total général Actif | 437 424.00 | 29 665.00 | 407 759.00 | 437 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 908.00 | | | 416 908.00 |
222 Production stockée | -9 021.00 | | | -9 021.00 |
224 Production immobilisée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 099.00 | | | 413 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 172.00 | | | 239 172.00 |
242 Autres charges externes. | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
252 Charges sociales | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
262 Autres charges | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 049.00 | | | 372 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |