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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 16 878.00 | 22 986.00 | 39 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 428.00 | 16 878.00 | 25 550.00 | 42 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
060 Stock marchandises | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
072 Créances – Autres | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
084 Disponibilités | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
110 Total général Actif | 117 239.00 | 16 878.00 | 100 361.00 | 117 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 305.00 | 186 409.00 | | 252 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 820.00 | | | 820.00 |
222 Production stockée | 10 255.00 | 14 000.00 | | 10 255.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 201.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 400.00 | 200 610.00 | | 263 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 488.00 | 9 861.00 | | 109 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 961.00 | -584.00 | | 8 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 88 518.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 626.00 | 37 423.00 | | 51 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 1 632.00 | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 341.00 | 23 344.00 | | 56 341.00 |
252 Charges sociales | 20 164.00 | 6 347.00 | | 20 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 615.00 | 4 489.00 | | 8 615.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 200.00 | 171 043.00 | | 259 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 200.00 | 29 567.00 | | 4 200.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 371.00 | 1 423.00 | | 2 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 076.00 | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 494.00 | 26 068.00 | | 15 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |