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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 114.00 | 21 766.00 | 14 348.00 | 36 114.00 |
040 Immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 737.00 | 21 766.00 | 16 971.00 | 38 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
060 Stock marchandises | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
072 Créances – Autres | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
110 Total général Actif | 142 388.00 | 21 766.00 | 120 622.00 | 142 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 145.00 | 252 305.00 | | 225 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 476.00 | 820.00 | | 2 476.00 |
222 Production stockée | -14 167.00 | 10 255.00 | | -14 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | 20.00 | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 396.00 | 263 400.00 | | 217 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 069.00 | 109 488.00 | | 116 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 928.00 | 8 961.00 | | -28 928.00 |
242 Autres charges externes. | 41 897.00 | 51 626.00 | | 41 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | 3 997.00 | | 4 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 049.00 | 56 341.00 | | 42 049.00 |
252 Charges sociales | 16 376.00 | 20 164.00 | | 16 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 630.00 | 8 615.00 | | 8 630.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 872.00 | 259 200.00 | | 200 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 524.00 | 4 200.00 | | 16 524.00 |
280 Produits financiers | | 78.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 16 214.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 73.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 702.00 | 2 371.00 | | 3 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 554.00 | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 950.00 | 15 494.00 | | 10 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |