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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 497.00 | 30 992.00 | 45 505.00 | 76 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 340.00 | 31 060.00 | 1 127 280.00 | 1 158 340.00 |
BT Marchandises | 70 809.00 | 3 550.00 | 67 259.00 | 70 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 151.00 | 3 550.00 | 144 600.00 | 148 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 491.00 | 34 610.00 | 1 271 881.00 | 1 306 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | | -89 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 177.00 | 96 007.00 | | 69 177.00 |
DL TOTAL (I) | 126 150.00 | 56 973.00 | | 126 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 623.00 | 787 044.00 | | 714 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 381.00 | 294 007.00 | | 289 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 87 265.00 | | 96 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 23 910.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 730.00 | 1 192 720.00 | | 1 145 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 881.00 | 1 249 694.00 | | 1 271 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 923.00 | 1 192 720.00 | | 504 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 988.00 | | 24 352.00 | 1 133 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 764.00 | | 1 801.00 | 74 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 224.00 | | 22 551.00 | 56 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 575.00 | 10 484.00 | | 20 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | 10 484.00 | | 20 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 535.00 | 3 550.00 | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 3 550.00 | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 3 550.00 | 535.00 | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 550.00 | 73 743.00 | 308 755.00 | 714 550.00 |
VI Groupe et associés | 289 381.00 | 289 381.00 | | 289 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 730.00 | 504 923.00 | 308 755.00 | 1 145 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 3 908.00 | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | 7 167.00 | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 18 890.00 | 21 613.00 | | 18 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 884.00 | 20 156.00 | | 20 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 1 783.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 616.00 | 48 936.00 | | 46 616.00 |