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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 151.00 | 51 744.00 | 34 407.00 | 86 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 271.00 | 51 812.00 | 1 058 459.00 | 1 110 271.00 |
BT Marchandises | 64 319.00 | 3 218.00 | 61 100.00 | 64 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BZ Autres créances | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CF Disponibilités | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 473.00 | 3 218.00 | 202 255.00 | 205 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 744.00 | 55 031.00 | 1 260 713.00 | 1 315 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 236.00 | 71 150.00 | | 147 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 186.00 | 76 085.00 | | 69 186.00 |
DL TOTAL (I) | 271 422.00 | 202 236.00 | | 271 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 829.00 | 645 166.00 | | 568 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 875.00 | 289 215.00 | | 288 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 331.00 | 89 584.00 | | 108 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 257.00 | 40 222.00 | | 23 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 292.00 | 1 064 188.00 | | 989 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 713.00 | 1 266 423.00 | | 1 260 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 249.00 | 495 419.00 | | 498 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 330.00 | | 5 941.00 | 1 104 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 938.00 | | 4 281.00 | 81 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 392.00 | | 1 660.00 | 19 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 013.00 | 10 799.00 | | 41 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 013.00 | 10 799.00 | | 41 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 201.00 | 3 218.00 | 1 201.00 | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 3 218.00 | 1 201.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 3 218.00 | 1 201.00 | 1 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UX Autres créances clients | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 769.00 | 77 726.00 | 321 998.00 | 568 769.00 |
VI Groupe et associés | 288 875.00 | 288 875.00 | | 288 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 292.00 | 498 249.00 | 321 998.00 | 989 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 4 318.00 | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | 6 770.00 | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 16 003.00 | 19 408.00 | | 16 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 656.00 | 20 432.00 | | 22 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 3 396.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 483.00 | 7 714.00 | | 8 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 926.00 | 48 705.00 | | 52 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 520.00 | 28 546.00 | | 30 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 034.00 | 46 610.00 | | 47 034.00 |