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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 570.00 | 2 866.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 801.00 | 570.00 | 57 231.00 | 57 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 734.00 | 570.00 | 111 164.00 | 111 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -717.00 | | | -717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | -717.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 32 791.00 | 9 283.00 | | 32 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 009.00 | 47 816.00 | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 2 893.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 602.00 | 12 438.00 | | 16 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 196.00 | 15 257.00 | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 373.00 | 78 404.00 | | 78 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 164.00 | 87 687.00 | | 111 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 514.00 | 45 243.00 | | 101 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 006.00 | 45 960.00 | | 78 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508.00 | -717.00 | | 23 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 2 184.00 | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 567.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 567.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 264.00 | -1 264.00 | | -1 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 009.00 | 6 967.00 | 28 993.00 | 41 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 543.00 | 41 501.00 | 28 993.00 | 75 543.00 |