| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 1 700.00 | 4 099.00 | 5 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 164.00 | 1 700.00 | 58 464.00 | 60 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | 9 558.00 | 11 893.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 641.00 | 9 558.00 | 35 084.00 | 44 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 805.00 | 11 257.00 | 98 548.00 | 109 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DH Report à nouveau | | -717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 439.00 | 23 508.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 45 230.00 | 27 791.00 | | 45 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 030.00 | 41 009.00 | | 35 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 1 567.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | 16 602.00 | | 12 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 318.00 | 78 373.00 | | 53 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 548.00 | 106 164.00 | | 98 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 318.00 | 78 373.00 | | 53 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 1 171.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 1 171.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -1 171.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 3 819.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 017.00 | 101 514.00 | | 112 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 578.00 | 78 006.00 | | 99 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 439.00 | 23 508.00 | | 12 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 801.00 | | 2 363.00 | 57 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | 2 363.00 | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 1 130.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 1 130.00 | | 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |