| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 4 925.00 | 11 824.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 267.00 | 482.00 | 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 000.00 | 5 193.00 | 86 806.00 | 92 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 594.00 | 25 164.00 | 37 430.00 | 62 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
BZ Autres créances | 239 002.00 | | 239 002.00 | 239 002.00 |
CF Disponibilités | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 056.00 | 25 164.00 | 628 892.00 | 654 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 056.00 | 30 357.00 | 715 699.00 | 746 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 871.00 | | | 207 871.00 |
DL TOTAL (I) | 347 714.00 | | | 347 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EA Autres dettes | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 984.00 | | | 367 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 699.00 | | | 715 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 401.00 | | | 343 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 850.00 | 73 500.00 | | 40 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 92 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 91 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 73 500.00 | | 39 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175.00 | 22 368.00 | 22 350.00 | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 22 368.00 | 22 350.00 | 5 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 153.00 | 52 569.00 | 24 583.00 | 77 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VP Divers | 239 003.00 | 239 003.00 | | 239 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 447.00 | 435 447.00 | | 435 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 985.00 | 343 401.00 | 24 583.00 | 367 985.00 |