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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 315.00 | 79 054.00 | 381 261.00 | 460 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 12 004.00 | 1 746.00 | 13 750.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 065.00 | 91 058.00 | 387 007.00 | 478 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 444.00 | 10 400.00 | 22 044.00 | 32 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 986.00 | 25 419.00 | 92 568.00 | 117 986.00 |
BZ Autres créances | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
CF Disponibilités | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 065.00 | 35 819.00 | 499 246.00 | 535 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 130.00 | 126 876.00 | 886 254.00 | 1 013 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 586.00 | | | 367 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 402 921.00 | | | 402 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
EA Autres dettes | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 333.00 | | | 483 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 254.00 | | | 886 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 482.00 | | 582.00 | 477 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 482.00 | | 582.00 | 473 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 047.00 | 42 010.00 | | 49 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 047.00 | 42 010.00 | | 49 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 631.00 | 30 324.00 | 113 613.00 | 162 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 107.00 | 225 107.00 | | 225 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 854.00 | 282 854.00 | 3 000.00 | 285 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 332.00 | 351 026.00 | 113 613.00 | 483 332.00 |