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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 1 691.00 | 4 659.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 590.00 | 23 640.00 | 66 950.00 | 90 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 870.00 | 25 331.00 | 93 539.00 | 118 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 128.00 | | 153 128.00 | 153 128.00 |
BZ Autres créances | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 735.00 | | 277 735.00 | 277 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 605.00 | 25 331.00 | 371 274.00 | 396 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 263.00 | | | 309 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 274.00 | | | 371 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 541.00 | | 270 541.00 | 270 541.00 |
FG Production vendue services | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 541.00 | | 531 541.00 | 531 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 331.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 231.00 | | | 534 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 220.00 | | | 482 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 118 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 96 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 331.00 | 16 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 331.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 849.00 | 30 833.00 | 126 446.00 | 189 849.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 263.00 | 150 247.00 | 126 446.00 | 309 263.00 |