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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 2 538.00 | 4 590.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 304.00 | 57 083.00 | 132 221.00 | 189 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 382.00 | 59 621.00 | 158 761.00 | 218 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 551.00 | 2 450.00 | 135 101.00 | 137 551.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 287.00 | 2 450.00 | 266 837.00 | 269 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 669.00 | 62 071.00 | 425 598.00 | 487 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 068.00 | 16 688.00 | | 53 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 412.00 | 36 380.00 | | 65 412.00 |
DL TOTAL (I) | 129 480.00 | 64 068.00 | | 129 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 958.00 | 261 650.00 | | 204 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 358.00 | 52 105.00 | | 21 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 612.00 | 96 153.00 | | 35 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 24 005.00 | | 34 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 118.00 | 433 912.00 | | 296 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 598.00 | 497 981.00 | | 425 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 423.00 | 348 004.00 | | 155 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 341.00 | | 436 341.00 | 436 341.00 |
FG Production vendue services | 387 292.00 | | 387 292.00 | 387 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 632.00 | | 823 632.00 | 823 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 585.00 | 15 270.00 | | 11 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 800.00 | 5 600.00 | | 12 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 872.00 | 5 441.00 | | 12 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 872.00 | 5 531.00 | | 12 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 872.00 | -5 531.00 | | -12 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 312.00 | -7 382.00 | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 077.00 | 317 211.00 | | 855 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 666.00 | 280 831.00 | | 789 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 412.00 | 36 380.00 | | 65 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 655.00 | | 157 871.00 | 127 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 144.00 | 218 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 894.00 | 196 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 705.00 | | 155 621.00 | 105 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 250.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 372.00 | 47 778.00 | 50 529.00 | 62 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | 47 778.00 | 50 529.00 | 62 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 958.00 | 64 264.00 | 140 695.00 | 204 958.00 |
VI Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 118.00 | 155 423.00 | 140 695.00 | 296 118.00 |