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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 843.00 | 995.00 | 21 848.00 | 22 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 893.00 | 4 059.00 | 78 834.00 | 82 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 236.00 | 5 054.00 | 115 182.00 | 120 236.00 |
BT Marchandises | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 448.00 | 5 054.00 | 198 393.00 | 203 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 524.00 | | | -34 524.00 |
DL TOTAL (I) | -24 524.00 | | | -24 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
EA Autres dettes | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 917.00 | | | 222 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 393.00 | | | 198 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 524.00 | | | -34 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 914.00 | 16 489.00 | 68 314.00 | 115 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VP Divers | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 15 198.00 | 4 500.00 | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 917.00 | 123 493.00 | 68 314.00 | 222 917.00 |