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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 8 961.00 | 16 793.00 | 25 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 893.00 | 29 378.00 | 53 515.00 | 82 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 438.00 | 39 129.00 | 92 308.00 | 131 438.00 |
BT Marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CF Disponibilités | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 706.00 | 39 129.00 | 155 577.00 | 194 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 306.00 | -64 055.00 | | -63 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 160.00 | 749.00 | | -19 160.00 |
DL TOTAL (I) | -72 466.00 | -53 306.00 | | -72 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 224.00 | 82 703.00 | | 74 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 733.00 | 52 007.00 | | 68 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 977.00 | 19 792.00 | | 21 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 659.00 | 26 497.00 | | 42 659.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | 15 105.00 | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 043.00 | 196 103.00 | | 228 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 577.00 | 142 797.00 | | 155 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 494.00 | 130 357.00 | | 179 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 34.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 6.00 | | 2 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 325.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | -325.00 | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 910.00 | 393 313.00 | | 269 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 070.00 | 392 564.00 | | 289 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 160.00 | 749.00 | | -19 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 589.00 | | 1 849.00 | 129 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 299.00 | | 1 849.00 | 114 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 745.00 | 11 384.00 | | 27 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 133.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 088.00 | 11 252.00 | | 27 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -46 938.00 | -46 938.00 | | -46 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 224.00 | 25 675.00 | 48 549.00 | 74 224.00 |
VI Groupe et associés | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 043.00 | 179 494.00 | 48 549.00 | 228 043.00 |