| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 599.00 | 937.00 | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 627.00 | 599.00 | 230 027.00 | 230 627.00 |
CF Disponibilités | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 490.00 | 599.00 | 251 891.00 | 252 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 825.00 | | 228 825.00 | 228 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DK Provisions réglementées | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 807.00 | | | 235 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 891.00 | | | 251 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |