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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 111.00 | 425.00 | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 627.00 | 1 111.00 | 229 515.00 | 230 627.00 |
CF Disponibilités | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 010.00 | 1 111.00 | 250 899.00 | 252 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 825.00 | | 228 825.00 | 228 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 14 149.00 | | 25 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 935.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 42 000.00 | 16 084.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 672.00 | 160 546.00 | | 133 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 1 260.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 898.00 | 235 807.00 | | 208 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 899.00 | 251 891.00 | | 250 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 366.00 | 102 135.00 | | 102 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 935.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -935.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849.00 | 10 851.00 | | 4 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 14 149.00 | | 25 151.00 |