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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335.00 | 2 443.00 | 29 892.00 | 32 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 109.00 | 41 697.00 | 219 412.00 | 261 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 066.00 | 44 140.00 | 452 926.00 | 497 066.00 |
BT Marchandises | 68 776.00 | 3 079.00 | 65 696.00 | 68 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 480.00 | 3 079.00 | 101 400.00 | 104 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 547.00 | 47 219.00 | 554 327.00 | 601 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 966.00 | -1 983.00 | | -85 966.00 |
DL TOTAL (I) | -77 950.00 | 8 016.00 | | -77 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 128.00 | | | 447 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 18 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | 2 380.00 | | 29 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 277.00 | 20 380.00 | | 632 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 327.00 | 28 396.00 | | 554 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 659.00 | 20 380.00 | | 224 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 706.00 | | | 246 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 672.00 | 1 983.00 | | 332 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 966.00 | -1 983.00 | | -85 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 133.00 | 22 515.00 | 261 653.00 | 430 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
VP Divers | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 090.00 | 35 468.00 | 6 621.00 | 42 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 277.00 | 224 659.00 | 261 653.00 | 632 277.00 |