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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335.00 | 8 910.00 | 23 425.00 | 32 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 762.00 | 95 129.00 | 171 633.00 | 266 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 040.00 | 104 040.00 | 399 000.00 | 503 040.00 |
BT Marchandises | 78 586.00 | 2 109.00 | 76 477.00 | 78 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 821.00 | 2 109.00 | 112 711.00 | 114 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 861.00 | 106 149.00 | 511 711.00 | 617 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 950.00 | -1 983.00 | | -87 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 399.00 | -85 966.00 | | -23 399.00 |
DL TOTAL (I) | -101 349.00 | -77 950.00 | | -101 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 799.00 | 447 128.00 | | 361 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 000.00 | 128 000.00 | | 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 251.00 | 29 578.00 | | 24 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 009.00 | 26 493.00 | | 34 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 061.00 | 632 277.00 | | 613 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 711.00 | 554 327.00 | | 511 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 979.00 | 224 659.00 | | 269 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 619.00 | | 294 619.00 | 294 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 619.00 | | 294 619.00 | 294 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 485.00 | 246 706.00 | | 306 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 884.00 | 332 672.00 | | 329 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 399.00 | -85 966.00 | | -23 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | 276.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 067.00 | | 5 973.00 | 497 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 445.00 | | 5 653.00 | 293 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | 320.00 | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 141.00 | 59 899.00 | | 44 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | 59 899.00 | | 44 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 800.00 | 18 718.00 | 254 894.00 | 361 800.00 |
VI Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 046.00 | 28 104.00 | 6 942.00 | 35 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 061.00 | 269 980.00 | 254 894.00 | 613 061.00 |