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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 264.00 | 1 536.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703 041.00 | | 703 041.00 | 703 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 841.00 | 264.00 | 704 577.00 | 704 841.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 010.00 | 264.00 | 725 746.00 | 726 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 336.00 | | | -8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 637.00 | | | 568 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 082.00 | | | 594 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 746.00 | | | 725 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 297.00 | | | 174 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 336.00 | | | -8 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 841.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 703 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 637.00 | 148 852.00 | 419 785.00 | 568 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 041.00 | | | 593 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 082.00 | 174 297.00 | 419 785.00 | 594 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |