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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 864.00 | 936.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703 041.00 | | 703 041.00 | 703 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 841.00 | 864.00 | 703 977.00 | 704 841.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 294.00 | 864.00 | 730 430.00 | 731 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 336.00 | | | -8 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 560.00 | -8 336.00 | | 93 560.00 |
DL TOTAL (I) | 225 223.00 | 131 664.00 | | 225 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 047.00 | 568 637.00 | | 502 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 286.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 206.00 | 594 082.00 | | 505 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 430.00 | 725 746.00 | | 730 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 342.00 | 174 297.00 | | 71 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 286.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 440.00 | 8 336.00 | | 16 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 560.00 | -8 336.00 | | 93 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 841.00 | | | 704 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 041.00 | | | 703 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 600.00 | | 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 600.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 047.00 | 68 183.00 | 433 864.00 | 502 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 206.00 | 71 342.00 | 433 864.00 | 505 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 948.00 | 2 265.00 | | 2 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 948.00 | 2 265.00 | | 2 948.00 |