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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 187.00 | 773.00 | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 359.00 | 9 006.00 | 353.00 | 9 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 648.00 | | 125 648.00 | 125 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 435.00 | 2 202.00 | 27 233.00 | 29 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 009.00 | 11 471.00 | 363 538.00 | 375 009.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 488.00 | 17 551.00 | 1 346 937.00 | 1 364 488.00 |
BZ Autres créances | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 673 102.00 | | 1 673 102.00 | 1 673 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 621.00 | | 192 621.00 | 192 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 294.00 | 17 551.00 | 8 690 743.00 | 8 708 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 303.00 | 29 022.00 | 9 054 281.00 | 9 083 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 072.00 | 455 072.00 | | 455 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
DG Autres réserves | 1 786 786.00 | 1 664 797.00 | | 1 786 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 176.00 | 121 989.00 | | 104 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 789.00 | 2 363 612.00 | | 2 467 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 812.00 | 7 608 460.00 | | 6 549 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 429.00 | 29 433.00 | | 36 429.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 1 274.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 493.00 | 7 639 167.00 | | 6 586 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 281.00 | 10 002 779.00 | | 9 054 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586 493.00 | 7 639 167.00 | | 6 586 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 932 718.00 | 7 553 138.00 | 12 485 856.00 | 4 932 718.00 |
FD Production vendue biens | -1 233.00 | | -1 233.00 | -1 233.00 |
FG Production vendue services | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 642.00 | 7 553 138.00 | 12 617 780.00 | 5 064 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 699 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 633 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 82 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 12 017.00 | | 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 327.00 | 12 017.00 | | 300 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 282.00 | 1.00 | | 231 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 148.00 | 1.00 | | 307 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | 12 016.00 | | -6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 403.00 | 59 012.00 | | 43 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 085 636.00 | 14 646 636.00 | | 13 085 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 981 460.00 | 14 524 646.00 | | 12 981 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 176.00 | 121 989.00 | | 104 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 270.00 | | 221.00 | 432 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 866.00 | 364 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 403.00 | 375 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 9 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | 96.00 | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 297.00 | | 211.00 | 419 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 440.00 | 3 537.00 | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 253.00 | 3 537.00 | 12 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 279.00 | | 42 077.00 | 44 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 94 795.00 | 3 790.00 | 81 034.00 | 94 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 114.00 | | 224 114.00 | 224 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 981.00 | 3 790.00 | 384 941.00 | 400 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 981.00 | 3 790.00 | 384 941.00 | 400 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 790.00 | 81 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 299 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 812.00 | 6 549 812.00 | | 6 549 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 488.00 | 1 364 488.00 | | 1 364 488.00 |
VB T. V. A. | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 211.00 | 1 861 211.00 | | 1 861 211.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 493.00 | 6 586 493.00 | | 6 586 493.00 |