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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 507.00 | 453.00 | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 359.00 | 9 259.00 | 100.00 | 9 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 435.00 | 10 699.00 | 18 737.00 | 29 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 354.00 | 20 540.00 | 374 814.00 | 395 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 758.00 | 22 751.00 | 1 276 006.00 | 1 298 758.00 |
BZ Autres créances | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 830 688.00 | | 5 830 688.00 | 5 830 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 996.00 | | 211 996.00 | 211 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642 640.00 | 22 751.00 | 11 619 888.00 | 11 642 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 994.00 | 43 292.00 | 11 994 702.00 | 12 037 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 072.00 | 455 072.00 | | 455 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
DG Autres réserves | 1 890 963.00 | 1 786 786.00 | | 1 890 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 819.00 | 104 176.00 | | 259 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 608.00 | 2 467 789.00 | | 2 727 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123 277.00 | 6 549 812.00 | | 9 123 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 087.00 | 36 429.00 | | 85 087.00 |
EA Autres dettes | 58 731.00 | 252.00 | | 58 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 267 094.00 | 6 586 493.00 | | 9 267 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 702.00 | 9 054 281.00 | | 11 994 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 267 094.00 | 6 586 493.00 | | 9 267 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 010 471.00 | 11 695 892.00 | 17 706 363.00 | 6 010 471.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 881.00 | 11 695 892.00 | 17 808 773.00 | 6 112 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 808 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 623 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 714 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 984.00 | 347.00 | | 19 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 984.00 | 300 327.00 | | 19 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 231 282.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 307 148.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 984.00 | -6 821.00 | | 19 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 063.00 | 43 403.00 | | 101 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 084 059.00 | 13 085 636.00 | | 18 084 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 824 240.00 | 12 981 460.00 | | 17 824 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 819.00 | 104 176.00 | | 259 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 009.00 | | 20 344.00 | 375 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 614.00 | | 20 344.00 | 364 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 573.00 | | 9 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 320.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 253.00 | | 9 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 202.00 | 8 496.00 | | 2 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | 5 262.00 | 62.00 | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 829.00 | 13 758.00 | 62.00 | 19 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 829.00 | 13 758.00 | 62.00 | 19 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 262.00 | 62.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 123 277.00 | 9 123 277.00 | | 9 123 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 758.00 | 1 298 758.00 | | 1 298 758.00 |
VB T. V. A. | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 316.00 | 1 711 952.00 | 146 364.00 | 1 858 316.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 094.00 | 9 267 094.00 | | 9 267 094.00 |