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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 317.00 | 70 531.00 | 2 786.00 | 73 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 020.00 | 357 313.00 | 42 707.00 | 400 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 038.00 | 427 844.00 | 75 194.00 | 503 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CF Disponibilités | 145 570.00 | | 145 570.00 | 145 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 230.00 | | 187 230.00 | 187 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 268.00 | 427 844.00 | 262 424.00 | 690 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 834.00 | 5 333.00 | | 2 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 522.00 | 57 501.00 | | 48 522.00 |
DL TOTAL (I) | 59 740.00 | 71 218.00 | | 59 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 739.00 | 54 638.00 | | 96 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 8 130.00 | | 4 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 57 085.00 | | 53 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 608.00 | 56 212.00 | | 45 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 684.00 | 176 065.00 | | 202 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 424.00 | 247 283.00 | | 262 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479.00 | 131 456.00 | | 123 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 590.00 | | 651 590.00 | 651 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 590.00 | | 651 590.00 | 651 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 608.00 | 22 602.00 | | 14 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 775.00 | 27 963.00 | | 25 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | 413.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 10 943.00 | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 990.00 | 618 448.00 | | 675 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 468.00 | 560 948.00 | | 627 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 522.00 | 57 501.00 | | 48 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 474.00 | 5 467.00 | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 843.00 | | 15.00 | 514 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 820.00 | 503 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 820.00 | 473 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 157.00 | | | 485 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | 15.00 | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 860.00 | 9 804.00 | 11 820.00 | 429 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 860.00 | 9 804.00 | 11 820.00 | 429 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VC Groupe et associés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 739.00 | 19 671.00 | 77 067.00 | 96 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VP Divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 645.00 | 33 351.00 | 5 294.00 | 38 645.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 547.00 | 123 479.00 | 77 067.00 | 200 547.00 |