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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 627.00 | 74 432.00 | 10 196.00 | 84 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 743.00 | 365 822.00 | 51 921.00 | 417 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 072.00 | 440 254.00 | 91 817.00 | 532 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 308 127.00 | | 308 127.00 | 308 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 431.00 | | 335 431.00 | 335 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 503.00 | 440 254.00 | 427 249.00 | 867 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 995.00 | 44 028.00 | | 82 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 157.00 | 38 967.00 | | 72 157.00 |
DL TOTAL (I) | 163 536.00 | 91 379.00 | | 163 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 994.00 | 117 165.00 | | 140 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773.00 | 9 006.00 | | 13 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 41 859.00 | | 47 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 303.00 | 65 727.00 | | 61 303.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 712.00 | 233 758.00 | | 263 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 249.00 | 325 137.00 | | 427 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 078.00 | 186 531.00 | | 153 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 819.00 | | 383 819.00 | 383 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 819.00 | | 383 819.00 | 383 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | 7 542.00 | | 11 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 668.00 | 19 875.00 | | 14 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | 808.00 | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 962.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 1 962.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 5 318.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 5 318.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -3 356.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 7 938.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 876.00 | 551 910.00 | | 488 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 719.00 | 512 943.00 | | 416 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 157.00 | 38 967.00 | | 72 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 909.00 | | 47 347.00 | 501 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 532 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 184.00 | 502 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 208.00 | | 47 347.00 | 472 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 241.00 | 15 198.00 | 17 184.00 | 442 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 241.00 | 15 198.00 | 17 184.00 | 442 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 994.00 | 30 360.00 | 110 634.00 | 140 994.00 |
VI Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 689.00 | 18 395.00 | 5 294.00 | 23 689.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 712.00 | 153 078.00 | 110 634.00 | 263 712.00 |