| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 550.00 | 8 476.00 | 1 074.00 | 9 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 644.00 | 49 103.00 | 42 542.00 | 91 644.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 327.00 | 57 578.00 | 165 749.00 | 223 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
110 Total général Actif | 385 556.00 | 57 578.00 | 327 977.00 | 385 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 948.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 672.00 | | | 299 672.00 |
230 Autres produits | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731.00 | | | 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
252 Charges sociales | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 290.00 | | | 273 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
294 Charges financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 502.00 | | | 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 867.00 | | | 221 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |