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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 1 300.00 | 3 900.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 238.00 | 51 118.00 | 55 120.00 | 106 238.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 571.00 | 52 418.00 | 181 153.00 | 233 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 480.00 | | 180 480.00 | 180 480.00 |
110 Total général Actif | 414 051.00 | 52 418.00 | 361 634.00 | 414 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 948.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 031.00 | | | 349 031.00 |
230 Autres produits | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 339.00 | | | 367 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
252 Charges sociales | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
262 Autres charges | 717.00 | | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 515.00 | | | 301 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
294 Charges financières | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |