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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 333.00 | 57 590.00 | 9 744.00 | 67 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 223.00 | 61 480.00 | 9 744.00 | 71 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 135.00 | 13 735.00 | 14 400.00 | 28 135.00 |
BZ Autres créances | 440 028.00 | | 440 028.00 | 440 028.00 |
CF Disponibilités | 228 845.00 | | 228 845.00 | 228 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 231.00 | 13 735.00 | 705 497.00 | 719 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 455.00 | 75 214.00 | 715 241.00 | 790 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -232 543.00 | | | -232 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DL TOTAL (I) | -196 945.00 | | | -196 945.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 103.00 | | | 555 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
EA Autres dettes | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 185.00 | | | 879 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 241.00 | | | 715 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 185.00 | | | 879 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 755.00 | | 735 755.00 | 735 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 755.00 | | 735 755.00 | 735 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 111.00 | | | 767 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 313.00 | | | 740 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 068.00 | | 4 155.00 | 67 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 178.00 | | 4 155.00 | 63 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 962.00 | 2 517.00 | | 58 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 072.00 | 2 517.00 | | 55 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 17 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 735.00 | | 17 000.00 | 63 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 103.00 | 555 103.00 | | 555 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VC Groupe et associés | 371 874.00 | 371 874.00 | | 371 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 336.00 | 481 336.00 | | 481 336.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 105.00 | 879 105.00 | | 879 105.00 |