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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 333.00 | 63 511.00 | 3 822.00 | 67 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 223.00 | 67 401.00 | 3 822.00 | 71 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BZ Autres créances | 546 702.00 | | 546 702.00 | 546 702.00 |
CF Disponibilités | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 116.00 | | 620 116.00 | 620 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 339.00 | 67 401.00 | 623 938.00 | 691 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -149 524.00 | | | -149 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DL TOTAL (I) | -99 424.00 | | | -99 424.00 |
DP Provisions pour risques | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 182.00 | | | 254 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
EA Autres dettes | 368 321.00 | | | 368 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 075.00 | | | 681 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 938.00 | | | 623 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 075.00 | | | 681 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 684.00 | | 863 684.00 | 863 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 684.00 | | 863 684.00 | 863 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 181.00 | | | 873 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 881.00 | | | 831 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 568.00 | 2 833.00 | | 64 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 678.00 | 2 833.00 | | 60 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 9 287.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 9 287.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 182.00 | 254 182.00 | | 254 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 321.00 | 368 321.00 | | 368 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VC Groupe et associés | 469 091.00 | 469 091.00 | | 469 091.00 |
VI Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 214.00 | 559 214.00 | | 559 214.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 075.00 | 681 075.00 | | 681 075.00 |