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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 543.00 | |
AN Terrains | | | 36 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 879.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 300.00 | |
BF Prêts | | | 6 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 367.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 108 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 322 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 495 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 7 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | | 137 012.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | -138 026.00 | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 67 791.00 | 7 637.00 | | 67 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 032.00 | 88 797.00 | | 54 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 678.00 | 243 602.00 | | 254 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 818.00 | 82 335.00 | | 67 818.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 192.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 725.00 | 414 924.00 | | 427 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 515.00 | 422 562.00 | | 495 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 962.00 | 360 954.00 | | 396 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 318.00 | | 37 125.00 | 486 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 519 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 502 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 737.00 | | 37 125.00 | 466 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 911.00 | 47 855.00 | 286.00 | 298 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 305.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 441.00 | 46 551.00 | 286.00 | 295 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 994.00 | 161 836.00 | 12 158.00 | 173 994.00 |