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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 12 368.00 | 151.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 508.00 | 265 359.00 | 42 149.00 | 307 508.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 666.00 | 283 045.00 | 91 621.00 | 374 666.00 |
BT Marchandises | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 695.00 | 3 391.00 | 93 304.00 | 96 695.00 |
BZ Autres créances | 82 884.00 | 2 940.00 | 79 944.00 | 82 884.00 |
CF Disponibilités | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 646.00 | 2 940.00 | 201 706.00 | 204 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 312.00 | 285 985.00 | 293 327.00 | 579 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 755.00 | 1 538.00 | | 4 755.00 |
DG Autres réserves | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
DH Report à nouveau | | -10 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 371.00 | 64 346.00 | | -133 371.00 |
DL TOTAL (I) | -20 089.00 | 113 282.00 | | -20 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 193.00 | 43 512.00 | | 18 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 836.00 | 139 423.00 | | 237 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 59 870.00 | | 56 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 878.00 | | |
EA Autres dettes | 568.00 | 564.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 416.00 | 245 247.00 | | 313 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 327.00 | 358 529.00 | | 293 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 696.00 | 229 352.00 | | 305 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 566.00 | | | 381 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 11 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 374 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 328.00 | | | 358 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 355.00 | 35 690.00 | | 247 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 038.00 | 35 690.00 | | 242 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 462.00 | 11.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 462.00 | 11.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 462.00 | 11.00 | 2 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UP Prêts | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 875.00 | 6 874.00 | 1 001.00 | 7 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 323.00 | 134 062.00 | 10 261.00 | 144 323.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 583.00 | 187 582.00 | 1 001.00 | 188 583.00 |