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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 8 411.00 | 1 057.00 | 9 467.00 |
AH Fonds commercial | 271 450.00 | | 271 450.00 | 271 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 729.00 | 67 072.00 | 11 657.00 | 78 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 647.00 | 75 483.00 | 293 164.00 | 368 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 444.00 | 88 034.00 | 383 410.00 | 471 444.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CF Disponibilités | 366 289.00 | | 366 289.00 | 366 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 327.00 | 88 034.00 | 787 293.00 | 875 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 974.00 | 163 517.00 | 1 080 457.00 | 1 243 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 2 967.00 | 2 354.00 | | 2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 624.00 | 115 614.00 | | 131 624.00 |
DL TOTAL (I) | 732 531.00 | 715 907.00 | | 732 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 893.00 | 58 016.00 | | 53 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 991.00 | 75 736.00 | | 26 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 282.00 | 226 912.00 | | 245 282.00 |
EA Autres dettes | 21 444.00 | 51 370.00 | | 21 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 926.00 | 412 034.00 | | 347 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 457.00 | 1 127 941.00 | | 1 080 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 926.00 | 412 034.00 | | 347 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
FG Production vendue services | 954 384.00 | | 954 384.00 | 954 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 907.00 | | 969 907.00 | 969 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 457.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 3 305.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 4 405.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 1 296.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 1 296.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | 3 109.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 498.00 | 45 821.00 | | 50 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 400.00 | 968 829.00 | | 1 000 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 775.00 | 853 215.00 | | 868 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 624.00 | 115 614.00 | | 131 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 647.00 | | | 368 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 734.00 | 11 749.00 | | 63 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 733.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 057.00 | 11 015.00 | | 56 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 468.00 | 63 457.00 | 28 890.00 | 53 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 468.00 | 63 457.00 | 28 890.00 | 53 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 468.00 | 63 457.00 | 28 890.00 | 53 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 457.00 | 28 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 812.00 | 340 812.00 | | 340 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VI Groupe et associés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VP Divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 038.00 | 518 038.00 | | 518 038.00 |
VW T.V.A. | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 926.00 | 347 926.00 | | 347 926.00 |