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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 9 144.00 | 323.00 | 9 467.00 |
AH Fonds commercial | 271 450.00 | | 271 450.00 | 271 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 729.00 | 73 953.00 | 4 776.00 | 78 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 647.00 | 83 097.00 | 285 549.00 | 368 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 723.00 | 55 803.00 | 378 920.00 | 434 723.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 496 025.00 | | 496 025.00 | 496 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 754.00 | 55 803.00 | 899 951.00 | 955 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 401.00 | 138 901.00 | 1 185 500.00 | 1 324 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 4 592.00 | 2 967.00 | | 4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 382.00 | 131 624.00 | | 181 382.00 |
DL TOTAL (I) | 783 913.00 | 732 531.00 | | 783 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 015.00 | 53 893.00 | | 53 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 26 991.00 | | 29 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 110.00 | 245 282.00 | | 312 110.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 21 444.00 | | 6 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 316.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 587.00 | 347 926.00 | | 401 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 500.00 | 1 080 457.00 | | 1 185 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 587.00 | 347 926.00 | | 401 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
FG Production vendue services | 973 375.00 | | 973 375.00 | 973 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 547.00 | | 989 547.00 | 989 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 796.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 796.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -1 708.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 109.00 | 50 498.00 | | 68 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 397.00 | 1 000 400.00 | | 1 031 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 015.00 | 868 775.00 | | 850 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 382.00 | 131 624.00 | | 181 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 647.00 | | | 368 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483.00 | 7 614.00 | | 75 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 733.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 072.00 | 6 881.00 | | 67 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 729.00 | 468 729.00 | | 468 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 270.00 | 347 270.00 | | 347 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VI Groupe et associés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 729.00 | 468 729.00 | | 468 729.00 |
VW T.V.A. | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |