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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
AN Terrains | 202 989.00 | 175 261.00 | 27 728.00 | 202 989.00 |
AP Constructions | 77 436.00 | 68 646.00 | 8 790.00 | 77 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 431.00 | 26 040.00 | 21 391.00 | 47 431.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 797.00 | 324 044.00 | 179 754.00 | 503 797.00 |
BT Marchandises | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 567.00 | 394.00 | 138 173.00 | 138 567.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 014.00 | 394.00 | 220 620.00 | 221 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 812.00 | 324 438.00 | 400 374.00 | 724 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 484.00 | | | 223 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 374.00 | | | 400 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 484.00 | | | 223 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 222.00 | | 1 631 222.00 | 1 631 222.00 |
FG Production vendue services | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 006.00 | | 1 667 006.00 | 1 667 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 432.00 | | | 1 671 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 431.00 | | | 1 671 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 292.00 | 159 292.00 | | 159 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 484.00 | 223 484.00 | | 223 484.00 |