| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
AN Terrains | 202 989.00 | 184 471.00 | 18 518.00 | 202 989.00 |
AP Constructions | 77 436.00 | 71 624.00 | 5 811.00 | 77 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 431.00 | 29 890.00 | 17 541.00 | 47 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 797.00 | 340 082.00 | 162 715.00 | 502 797.00 |
BT Marchandises | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 237.00 | 394.00 | 138 843.00 | 139 237.00 |
BZ Autres créances | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 928.00 | 394.00 | 191 533.00 | 191 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 725.00 | 340 477.00 | 354 248.00 | 694 725.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 57 560.00 | 57 558.00 | | 57 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | 1.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 181 324.00 | 176 890.00 | | 181 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311.00 | 7 416.00 | | 5 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 418.00 | 189 649.00 | | 152 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 195.00 | 17 882.00 | | 15 195.00 |
EA Autres dettes | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 924.00 | 223 484.00 | | 172 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 248.00 | 400 374.00 | | 354 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 924.00 | 216 068.00 | | 172 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 868.00 | | 1 821 868.00 | 1 821 868.00 |
FG Production vendue services | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 020.00 | | 1 841 020.00 | 1 841 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | 846.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 287.00 | 1 671 432.00 | | 1 845 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 853.00 | 1 671 431.00 | | 1 840 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | 1.00 | | 4 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 797.00 | | | 503 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 502 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 905.00 | | | 118 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 953.00 | | | 381 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 044.00 | 16 039.00 | | 324 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 044.00 | 16 039.00 | | 324 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 418.00 | 152 418.00 | | 152 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 417.00 | 170 417.00 | | 170 417.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 924.00 | 172 924.00 | | 172 924.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |