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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
AH Fonds commercial | 557 958.00 | 295 320.00 | 262 638.00 | 557 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 605.00 | 63 507.00 | 52 099.00 | 115 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 126.00 | 216 408.00 | 110 718.00 | 327 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 599.00 | 591 603.00 | 470 996.00 | 1 062 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 217 107.00 | | 217 107.00 | 217 107.00 |
CF Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 454.00 | | 255 454.00 | 255 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 052.00 | 591 603.00 | 726 450.00 | 1 318 052.00 |
CU Autres participations | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 267.00 | 336 267.00 | | 336 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DG Autres réserves | 201 423.00 | 92 158.00 | | 201 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 947.00 | 109 266.00 | | -121 947.00 |
DL TOTAL (I) | 422 816.00 | 544 763.00 | | 422 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | 9 024.00 | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 487.00 | 131 517.00 | | 107 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 162.00 | 181 136.00 | | 136 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 531.00 | 52 845.00 | | 52 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 634.00 | 374 521.00 | | 303 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 450.00 | 919 284.00 | | 726 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | 9 024.00 | | 6 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 846.00 | | 935 846.00 | 935 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 846.00 | | 935 846.00 | 935 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 010.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | 135.00 | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 281.00 | -135.00 | | -5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 903.00 | 863 665.00 | | 935 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 338.00 | 985 612.00 | | 796 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 565.00 | -121 947.00 | | 139 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 759.00 | | 58 304.00 | 1 065 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 465.00 | 1 062 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 561.00 | 16 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 904.00 | 442 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 958.00 | | | 557 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 332.00 | | 58 304.00 | 437 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 033.00 | 32 810.00 | 8 561.00 | 272 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 929.00 | | 8 561.00 | 24 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 104.00 | 32 810.00 | | 247 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 108.00 | 220 212.00 | | 75 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 108.00 | 220 212.00 | | 75 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 108.00 | 220 212.00 | | 75 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VI Groupe et associés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VP Divers | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 766.00 | 218 081.00 | 7 686.00 | 225 766.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 634.00 | 303 634.00 | | 303 634.00 |