| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
AH Fonds commercial | 557 958.00 | 325 958.00 | 232 000.00 | 557 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 632.00 | 73 101.00 | 38 530.00 | 111 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 019.00 | 252 849.00 | 117 170.00 | 370 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 518.00 | 668 277.00 | 433 241.00 | 1 101 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 329 767.00 | | 329 767.00 | 329 767.00 |
CF Disponibilités | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 579.00 | | 383 579.00 | 383 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 097.00 | 668 277.00 | 816 820.00 | 1 485 097.00 |
CU Autres participations | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 267.00 | 336 267.00 | | 336 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DG Autres réserves | 219 041.00 | 79 476.00 | | 219 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 251.00 | 139 565.00 | | 90 251.00 |
DL TOTAL (I) | 652 632.00 | 562 381.00 | | 652 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 30 257.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 656.00 | 111 273.00 | | 100 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | 38 898.00 | | 49 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 188.00 | 187 401.00 | | 164 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 820.00 | 749 781.00 | | 816 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 787.00 | | 738 787.00 | 738 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 787.00 | | 738 787.00 | 738 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | 988.00 | | 27 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 968.00 | 935 903.00 | | 742 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 716.00 | 796 338.00 | | 652 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 251.00 | 139 565.00 | | 90 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 159.00 | | 32 031.00 | 1 071 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 1 101 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 481 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 958.00 | | | 557 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 292.00 | | 32 031.00 | 451 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 873.00 | 41 118.00 | 1 672.00 | 302 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 505.00 | 41 118.00 | 1 672.00 | 286 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 607.00 | 284 607.00 | | 284 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 173.00 | 330 487.00 | 7 686.00 | 338 173.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |