| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 821 330.00 | | 821 330.00 | 821 330.00 |
AP Constructions | 62 960.00 | 51 983.00 | 10 977.00 | 62 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 566.00 | 20 077.00 | 13 489.00 | 33 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 022.00 | 22 896.00 | 5 127.00 | 28 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 737.00 | 95 956.00 | 879 781.00 | 975 737.00 |
BT Marchandises | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
BZ Autres créances | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
CF Disponibilités | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 004.00 | | 332 004.00 | 332 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 741.00 | 95 956.00 | 1 211 785.00 | 1 307 741.00 |
CU Autres participations | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
DL TOTAL (I) | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 961.00 | | | 521 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 868.00 | | | 193 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
EA Autres dettes | 231 498.00 | | | 231 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 894.00 | | | 1 086 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 785.00 | | | 1 211 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 080.00 | | | 704 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 350.00 | | 5 077.00 | 971 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 975 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 124 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 330.00 | | | 822 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 443.00 | | 2 796.00 | 122 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 577.00 | | 2 281.00 | 26 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 367.00 | 14 805.00 | 217.00 | 81 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 367.00 | 14 805.00 | 217.00 | 80 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 961.00 | 139 147.00 | 382 813.00 | 521 961.00 |
VI Groupe et associés | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 715.00 | 142 555.00 | 160.00 | 142 715.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 894.00 | 704 080.00 | 382 813.00 | 1 086 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 504.00 | | | 107 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
ZE Dividendes | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 508.00 | | | 97 508.00 |