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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 821 330.00 | | 821 330.00 | 821 330.00 |
AP Constructions | 62 960.00 | 61 157.00 | 1 803.00 | 62 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 146.00 | 28 314.00 | 6 832.00 | 35 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 694.00 | 26 015.00 | 3 679.00 | 29 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 949.00 | 116 486.00 | 864 463.00 | 980 949.00 |
BT Marchandises | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
BZ Autres créances | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CF Disponibilités | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 365.00 | | 444 365.00 | 444 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 313.00 | 116 486.00 | 1 308 828.00 | 1 425 313.00 |
CU Autres participations | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
DL TOTAL (I) | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 492.00 | | | 249 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 585.00 | | | 705 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
EA Autres dettes | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 484.00 | | | 1 163 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 828.00 | | | 1 308 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 425.00 | | | 1 049 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 220.00 | | 739.00 | 980 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 980 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 127 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 330.00 | | | 822 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 231.00 | | 579.00 | 127 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 658.00 | | 160.00 | 30 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 723.00 | 8 772.00 | 10.00 | 107 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 723.00 | 8 772.00 | 10.00 | 106 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 492.00 | 135 433.00 | 114 059.00 | 249 492.00 |
VI Groupe et associés | 705 585.00 | 705 585.00 | | 705 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 651.00 | 159 331.00 | 320.00 | 159 651.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 484.00 | 1 049 425.00 | 114 059.00 | 1 163 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
ST Autres comptes | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |