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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 911.00 | 479 911.00 | 15 000.00 | 494 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 433.00 | 479 911.00 | 89 521.00 | 569 433.00 |
CU Autres participations | 494 230.00 | 479 230.00 | 15 000.00 | 494 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 768.00 | 364 635.00 | | 351 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 805.00 | -12 867.00 | | -482 805.00 |
DL TOTAL (I) | -76 036.00 | 406 768.00 | | -76 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 87.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 643.00 | 86 446.00 | | 73 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 19 439.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 66 877.00 | | 13 846.00 |
EA Autres dettes | 61 918.00 | 4 567.00 | | 61 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 557.00 | 177 417.00 | | 165 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 521.00 | 584 185.00 | | 89 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 557.00 | 164 354.00 | | 165 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 950.00 | | 242 950.00 | 242 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 950.00 | | 242 950.00 | 242 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 630.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065.00 | 630.00 | | 34 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -630.00 | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 542.00 | 285 226.00 | | 276 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 347.00 | 298 092.00 | | 759 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 805.00 | -12 867.00 | | -482 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 911.00 | | 32 897.00 | 494 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 897.00 | 494 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 897.00 | 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | 32 897.00 | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 230.00 | | | 494 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
UX Autres créances clients | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |