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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 681.00 | 681.00 | 15 000.00 | 15 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 825.00 | 681.00 | 61 144.00 | 61 825.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 036.00 | 351 768.00 | | -131 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | -482 805.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | -73 961.00 | -76 036.00 | | -73 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 73 643.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 16 037.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 669.00 | 13 846.00 | | 5 669.00 |
EA Autres dettes | 119 451.00 | 61 918.00 | | 119 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 105.00 | 165 557.00 | | 135 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 144.00 | 89 521.00 | | 61 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 105.00 | 165 557.00 | | 135 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 230.00 | 32 897.00 | | 479 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 230.00 | 34 065.00 | | 479 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 230.00 | -1 573.00 | | -479 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 846.00 | 276 542.00 | | 560 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 771.00 | 759 347.00 | | 558 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075.00 | -482 805.00 | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 911.00 | | | 494 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 230.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 230.00 | 15 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 230.00 | | | 494 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
UX Autres créances clients | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 105.00 | 135 105.00 | | 135 105.00 |