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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 514.00 | 90 571.00 | 13 943.00 | 104 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 694.00 | 90 571.00 | 92 124.00 | 182 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
110 Total général Actif | 194 077.00 | 90 571.00 | 103 506.00 | 194 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 497.00 | 140 111.00 | | 126 497.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 1 795.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 271.00 | 141 906.00 | | 127 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 995.00 | 34 545.00 | | 27 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 253.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 37 992.00 | 35 352.00 | | 37 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 189.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 595.00 | 51 037.00 | | 45 595.00 |
252 Charges sociales | 5 449.00 | 7 182.00 | | 5 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 319.00 | 3 639.00 | | 5 319.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 764.00 | 133 819.00 | | 123 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 507.00 | 8 087.00 | | 3 507.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 191.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 954.00 | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 064.00 | 6 951.00 | | 7 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 564.00 | | | 193 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 420.00 | | | 8 420.00 |