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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 523.00 | | 465 523.00 | 465 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
CF Disponibilités | 1 328 056.00 | | 1 328 056.00 | 1 328 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 103.00 | | 1 496 103.00 | 1 496 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 625.00 | | 1 961 625.00 | 1 961 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 943 527.00 | | | 943 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 440.00 | | | 239 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 967.00 | | | 1 182 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 076.00 | | | 410 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 628.00 | | | 332 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 221.00 | | | 761 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 188.00 | | | 1 944 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 043.00 | | 1 226 043.00 | 1 226 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 043.00 | | 1 226 043.00 | 1 226 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 134.00 | | | -188 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 043.00 | | | 1 226 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 165.00 | | | 972 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 440.00 | | | 239 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 523.00 | | | 465 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 523.00 | | | 465 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 396.00 | 226 396.00 | | 226 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
UX Autres créances clients | 168 047.00 | 168 047.00 | | 168 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 047.00 | 168 047.00 | | 168 047.00 |
VW T.V.A. | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 573.00 | 365 583.00 | | 779 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YT Sous‐traitance | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 209.00 | | | 245 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 649.00 | | | 40 649.00 |