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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 523.00 | | 465 523.00 | 465 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 1 502 233.00 | | 1 502 233.00 | 1 502 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 604.00 | | 1 587 604.00 | 1 587 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 127.00 | | 2 053 127.00 | 2 053 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 367.00 | | | 1 305 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DK Provisions réglementées | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 190.00 | | | 1 434 190.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 191.00 | | | 553 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 937.00 | | | 598 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 127.00 | | | 2 053 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 963.00 | | 637 963.00 | 637 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 963.00 | | 637 963.00 | 637 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 963.00 | | | 637 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 972.00 | | | 617 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 191.00 | | 553 191.00 | 553 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 937.00 | 45 745.00 | 553 191.00 | 598 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
YT Sous‐traitance | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |