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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 738.00 | 75 775.00 | 8 963.00 | 84 738.00 |
040 Immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 334.00 | 115 835.00 | 290 498.00 | 406 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
110 Total général Actif | 422 334.00 | 115 835.00 | 306 499.00 | 422 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 359.00 | | | 316 359.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 639.00 | | | 317 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
252 Charges sociales | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 030.00 | | | 296 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -750.00 | | | -750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 411.00 | | | 399 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 134.00 | | | 15 134.00 |