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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 372.00 | 87 725.00 | 49 648.00 | 137 372.00 |
040 Immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 257.00 | 127 785.00 | 331 472.00 | 459 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
110 Total général Actif | 475 237.00 | 127 785.00 | 347 452.00 | 475 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 773.00 | | | 326 773.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 813.00 | | | 326 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
252 Charges sociales | -13 318.00 | | | -13 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 118.00 | | | 407 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 053.00 | | | 15 053.00 |