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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 238.00 | 153.00 | 1 084.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 784.00 | 43 907.00 | 32 877.00 | 76 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 422.00 | 44 060.00 | 37 362.00 | 81 422.00 |
BT Marchandises | 531 875.00 | | 531 875.00 | 531 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 295.00 | | 682 295.00 | 682 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 718.00 | 44 060.00 | 719 657.00 | 763 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DH Report à nouveau | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 239 543.00 | | | 239 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 113.00 | | | 480 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 657.00 | | | 719 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 613.00 | | | 476 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 330.00 | | 2 231.00 | 88 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 81 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 78 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 890.00 | | 2 231.00 | 76 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 985.00 | 7 984.00 | 908.00 | 36 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 985.00 | 7 984.00 | 908.00 | 36 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 607.00 | 233 607.00 | | 233 607.00 |
VP Divers | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 709.00 | 84 309.00 | 3 400.00 | 87 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 614.00 | 476 614.00 | | 476 614.00 |